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体育游戏app平台以调整投资组合中的大类钞票成立-开云官网kaiyun皇马赞助商 「中国」官方网站 登录入口
发布日期：2026-07-03 08:07 点击次数：144
中欧瑞丰无邪成立羼杂型证券投资基金
(LOF)
基金处置东说念主：中欧基金处置有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
申报送出日历：2025 年 7 月 19 日
中欧瑞丰无邪成立羼杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度申报
§1 蹙迫教导
基金处置东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在谬妄纪录、误导性陈说或紧要遗漏，
并对其履行的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主招商银行股份有限公司凭证本基金合同王法，于 2025 年 07 月 18 日复核了本申报
中的财务方针、净值施展和投资组合申报等履行，保证复核履行不存在谬妄纪录、误导性陈说或
者紧要遗漏。
基金处置东说念主快活以敦厚信用、尽力尽职的原则处置和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募评释书。
本申报中财务贵府未经审计。
本申报期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
§2 基金居品大约
基金简称 中欧瑞丰无邪成立羼杂（LOF）
基金主代码 166023
基金运作方式 合同型
基金合同奏效日 2017 年 7 月 31 日
申报期末基金份额总和 1,571,305,662.25 份
投资方向 在力求抑制投资组合风险的前提下，追求钞票净值的
永久老成升值。
投资策略 凭证本基金的投资方向、投资理念和投资范围，继承
战术型钞票成立策略。即不断评估千般钞票的风险收
益状态，以调整投资组合中的大类钞票成立，从变化
的市集条款中赢利，并强调通过从上至下的宏不雅分析
与从下到上的市集趋势分析有机计划进行前瞻性的决
策。
事迹比拟基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债详细指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金，
属于较高预期收益风险水平的投资品种。
基金处置东说念主 中欧基金处置有限公司
基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
中欧瑞丰无邪成立羼杂 中欧瑞丰无邪成立羼杂
下属分级基金的基金简称
(LOF)A (LOF)C
下属分级基金的场内简称 中欧瑞丰 LOF -
下属分级基金的来去代码 166023 004740
申报期末下属分级基金的份额总和 1,488,750,376.93 份 82,555,285.32 份
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中欧瑞丰无邪成立羼杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度申报
§3 主要财务方针和基金净值施展
单元：东说念主民币元
申报期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
主要财务方针
中欧瑞丰无邪成立羼杂(LOF)A 中欧瑞丰无邪成立羼杂(LOF)C
注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除联系用度和信用减值耗损后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
中欧瑞丰无邪成立羼杂(LOF)A
事迹比拟基
净值增长率 事迹比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
表率差② 准收益率③
准差④
畴前三个月 -1.31% 1.20% 1.28% 0.63% -2.59% 0.57%
畴前六个月 -9.81% 1.13% 0.13% 0.59% -9.94% 0.54%
畴前一年 -15.51% 1.25% 9.66% 0.82% -25.17% 0.43%
畴前三年 -18.35% 1.06% -3.89% 0.65% -14.46% 0.41%
畴前五年 -2.58% 1.17% 2.14% 0.70% -4.72% 0.47%
自基金合同
奏效起于今
中欧瑞丰无邪成立羼杂(LOF)C
净值增长率 事迹比拟基 事迹比拟基
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
表率差② 准收益率③ 准收益率标
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中欧瑞丰无邪成立羼杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度申报
准差④
畴前三个月 -1.43% 1.20% 1.28% 0.63% -2.71% 0.57%
畴前六个月 -10.04% 1.13% 0.13% 0.59% -10.17% 0.54%
畴前一年 -15.94% 1.25% 9.66% 0.82% -25.60% 0.43%
畴前三年 -19.57% 1.06% -3.89% 0.65% -15.68% 0.41%
畴前五年 -4.95% 1.17% 2.14% 0.70% -7.09% 0.47%
自基金合同
奏效起于今
率变动的比拟
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§4 处置东说念主申报
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 评释
任职日历 离任日历 年限
副总司理
历任北京毕马威华振管帐师事务所审
/权利投
计，中信基金处置有限包袱公司计划
决会委员
卢纯青 2021-08-11 - 20 年 员，银华基金处置有限公司计划部副总
/投资总
监。2014-08-20 加入中欧基金处置有限
监/基金
公司，历任计划总监。
司理
注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同奏效日
起即任职，则任职日历为基金合同奏效日。
法》等联系王法。
本申报期内，本基金处置东说念主严格辞退了《证券投资基金法》过火各项实施笃定、本基金基金
合同和其他联系法律法例的王法，本着敦厚信用、尽力尽职、取信于市集、取信于社会的原则管
理和诈欺基金钞票，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本申报期内，基金投资处置相宜关系法例
和基金合同的王法，无造孽违纪、未履行基金合同快活或损伤基金份额握有东说念主利益的行为。
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中欧瑞丰无邪成立羼杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度申报
本申报期内，本基金处置东说念主严格按照《证券投资基金处置公司公说念来去轨制指挥主张》及公
司里面联系轨制等王法，从计划分析、投资决议、来去实践、过后监控等方法严格把关，通过系
统和东说念主工等方式在各个方法严格抑制来去公说念实践。本申报期内，本基金处置东说念主公说念来去轨制和
抑制方法总体实践情况深沉，不同投资组合之间不存在非公说念来去或利益运输的情况。
本申报期内，公司旗下扫数投资组合参与的来去所公开竞价来去中，同日反向来去成交较少
的单边来去量杰出该证券当日成交量的 5%的来去共有 11 次，为量化策略组合因投资策略需要发
生的反向来去，公司里面风控对上述来去均履行相应抑制步伐。
本申报期内，未发现本基金有可能导致不公说念来去和利益运输的相配来去。
履历了一季度市集高潮和二季度因为全球不确定贸易的暂时停摆，市集履历了大幅的漂泊。
在这个经过中，咱们也曾重仓的一些优质公司，股价履历了较大幅度的调整。在这个调整的经过
中，有一些咱们进行了投资的变化，然则客不雅的说，好多公司其委果履历了调整后，又回到了下
跌前的水平。为什么要进行这么的调整，主如果在履历了停摆的经过中，咱们启动再行注视咱们
的投资逻辑，是否在短期如故真确的发生了变化，是否有更好的契机值得咱们去调动。在这么的
想考下，咱们关于组合构建的逻辑作念出了较大幅度的调整。
咱们觉得，在这个宏不雅叙事不确定的情况下，不变的，其实是企业的中枢竞争力。稀缺的产
品有全球订价权，专有的买卖模式有不行替代的价值，好意思满的供应链体系不会被一些外力所摧
毁。同期，咱们的制造红利和工程师红利齐不会因为短期的惊扰而消散。同期，咱们的科技跳跃
亦然不争的事情，这些齐依然酿成的壁垒其实依然发生在百行万企，和各个公司身上。最蹙迫的
还有咱们夯实的金融板块的钞票欠债表。在这么的想考下，咱们关于组合是进行了一次平衡的投
资，咱们不再痴呆于现在阶段某个普遍的 beta 契机和某个板块会全面的景气，而是依靠各行各
业优质企业的基本面来欢迎挑战。
因此，会看到咱们的投资在多个畛域多个公司进行了投资和布局。现在来看，依然有了一些
投资收益的申报。接下来会不断保握在各行业平衡成立并精选个股的投资逻辑。
本申报期内，基金 A 类份额净值增长率为-1.31%，同期事迹比拟基准收益率为 1.28%；基金 C
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类份额净值增长率为-1.43%，同期事迹比拟基准收益率为 1.28%。
本申报期内基金处置东说念主无应评释预警信息。
§5 投资组合申报
占基金总钞票的比例
序号 技俩 金额（元）
（%）
其中：股票 1,393,780,335.89 89.84
其中：债券 90,386,753.42 5.83
钞票补助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金钞票净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 70,937,394.00 4.61
C 制造业 520,429,278.32 33.83
D 电力、热力、燃气及水坐褥和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 5,121,060.00 0.33
G 交通运载、仓储和邮政业 46,977,431.92 3.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时刻行状
业 167,731,498.70 10.90
J 金融业 486,031,237.35 31.59
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K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 43,049,556.00 2.80
M 科学计划和时刻工功课 1,057,743.20 0.07
N 水利、环境和民众设施处置业 34,483,234.00 2.24
O 住户行状、修理和其他工功课 - -
P 锻练 - -
Q 卫生和社会职责 10,403,702.40 0.68
R 文化、体育和文娱业 7,558,200.00 0.49
S 详细 - -
共计 1,393,780,335.89 90.60
本基金本申报期末未握有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
其中：策略性金融债 90,386,753.42 5.88
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序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
明细
本基金本申报期末未握有钞票补助证券。
本基金本申报期末未握有贵金属。
本基金本申报期末未握有权证。
本基金本申报期末未握有股指期货。
本基金将以套期保值为主要主见，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将凭证风险管
理的原则，主要遴荐流动性好、来去活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，
缩短股票仓位同样调整的来去成本。
本基金将以套期保值为主要主见，参与国债期货的投资。国债期货手脚利率养殖品的一种，
有助于处置债券组合的久期、流动性和风险水平。基金处置东说念主将按照联系法律法例的王法，计划
对宏不雅经济花样和策略趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国
债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行追踪监控，
在最大抑制保证基金钞票安全的基础上，力务达成基金钞票的永久踏实升值。
本基金本申报期末未握有国债期货。
本基金本申报期末未握有国债期货。
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本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度设立银行在申报编制日前一年内曾受到国度金
融监督处置总局北京监管局的处罚。重庆农村买卖银行股份有限公司在申报编制日前一年内曾受
到国度外汇处置局重庆市分局的处罚。
本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决议步伐相宜联系法律法例及基金合同的要求。其
余前十大握有证券的刊行主体本申报期内莫得被监管部门立案访问，或在申报编制日前一年内受
到公开责难、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同王法备选库除外的股票。
序号 称号 金额（元）
本基金本申报期末未握有处于转股期的可调停债券。
本基金本申报期末前十名股票中不存在通顺受限情况。
本申报中因四舍五入原因，投资组合申报中市值占总钞票或净钞票比例的分项之和与共计可
能存在尾差。
§6 怒放式基金份额变动
单元：份
技俩 中欧瑞丰无邪成立羼杂 中欧瑞丰无邪成立羼杂
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中欧瑞丰无邪成立羼杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度申报
(LOF)A (LOF)C
申报期期初基金份额总和 1,566,973,430.28 91,978,267.55
申报期时间基金总申购份额 6,000,954.11 7,173,856.46
减:申报期时间基金总赎回份额 84,224,007.46 16,596,838.69
申报期时间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
申报期期末基金份额总和 1,488,750,376.93 82,555,285.32
注：总申购份额含红利再投、调停入份额，总赎回份额含调停出份额。
§7 基金处置东说念主诈欺固有资金投成本基金情况
本基金处置东说念主本申报期内未握有本基金份额。
本基金处置东说念主本申报期内无申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决议的其他蹙迫信息
申报期内单一投资者握有基金份额比例不存在达到或杰出 20%的情况。
无。
基金处置东说念主的办公时局。
投资者可登录基金处置东说念主网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时刻内至基金处置东说念附近公场
所免费查阅。
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投资者对本申报书如有疑问，可辩论本基金处置东说念主中欧基金处置有限公司：
客户行状中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金处置有限公司
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