发布日期：2025-09-23 15:34 点击次数：130
吉利中证沪港深线上耗尽主题往复型绽放
式指数证券投资基金
基金经管东说念主：吉利基金经管有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
讲明送出日历：2025 年 7 月 18 日
吉利中证沪港深线上耗尽主题 ETF2025 年第 2 季度讲明
§1 遑急教唆
基金经管东说念主的董事会及董事保证本讲明所载贵府不存在造作纪录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其本色确切切性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本
讲明中的财务打算、净值阐述和投资组合讲明等本色，保证复核本色不存在造作纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金经管东说念主甘心以赤诚信用、努力守法的原则经管和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本讲明中财务贵府未经审计。
本讲明期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产物大要
基金简称 吉利中证沪港深线上耗尽主题 ETF
场内简称 线上耗尽 ETF 基金
基金主代码 159793
基金运作形貌 往复型绽放式
基金合同成效日 2021 年 11 月 9 日
讲明期末基金份额总和 33,758,908.00 份
投资标的 紧密追踪标的指数阐述，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。
投资政策 1、股票（含存托字据）投资政策
本基金主要遴荐齐备复制法，即按照标的指数的成份股构成止境权重
构建投资组合，并根据标的指数成份股止境权重的变动进行相应调
整。
（1）股指期货投资政策
（2）国债期货投资政策
（3）股票期权投资政策
事迹相比基准 中证沪港深线上耗尽主题指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、
债券型基金与货币市集基金。同期本基金为往复型绽放式指数基金，
主要经受齐备复制法追踪标的指数阐述，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票通常的风险收益特征。本基金投资于香港证券市集上
市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
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基金经管东说念主 吉利基金经管有限公司
基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务打算和基金净值阐述
单元：东说念主民币元
主要财务打算 讲明期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
事迹相比基
净值增长率 净值增长率 事迹相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 法式差② 准收益率③
准差④
以前三个月 1.60% 2.23% 0.79% 2.29% 0.81% -0.06%
以前六个月 16.49% 2.29% 15.25% 2.35% 1.24% -0.06%
以前一年 46.91% 2.14% 44.46% 2.20% 2.45% -0.06%
以前三年 13.31% 1.90% 8.94% 1.96% 4.37% -0.06%
自基金合同
-7.05% 1.96% -9.89% 2.03% 2.84% -0.07%
成效起于今
率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2021 年 11 月 09 日雅致成效；
资组合比例稳健基金合同的商定，限定讲明期末本基金已完成建仓，建仓期驱散时各项财富建树
比例稳健基金合同商定。
注：本基金本讲明期内无其他打算。
§4 经管东说念主讲明
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日历 离任日历 年限
刘洁倩女士，浙江大学数学专科博士接头
生，曾担任国泰基金经管有限公司产物研
究摆布。2018 年 8 月加入吉利基金经管
吉利中证
有限公司，曾任 ETF 指数投资中心指数研
沪港深线
究员、基金司理助理。现任吉利中证粤港
上耗尽主
澳大湾区发展主题往复型绽放式指数证
题往复型 2021 年 11 月 9
刘洁倩 - 11 年 券投资基金、吉利中证光伏产业往复型开
绽放式指 日
放式指数证券投资基金、吉利中证新材料
数证券投
主题往复型绽放式指数证券投资基金、平
资基金基
安中证光伏产业指数型发起式证券投资
金司理
基金、吉利中证沪港深线上耗尽主题往复
型绽放式指数证券投资基金、吉利中证东说念主
工智能主题往复型绽放式指数证券投资
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基金、吉利富时中国国企绽放共赢往复型
绽放式指数证券投资基金、吉利中证新能
源汽车产业往复型绽放式指数证券投资
基金发起式集会基金、吉利富时中国国企
绽放共赢往复型绽放式指数证券投资基
金集会基金、吉利中债-中高档第公司债
利差因子往复型绽放式指数证券投资基
金、吉利中证耗尽电子主题往复型绽放式
指数证券投资基金发起式集会基金、吉利
中证耗尽电子主题往复型绽放式指数证
券投资基金、吉利上证 180 往复型绽放式
指数证券投资基金、吉利上证 180 往复型
绽放式指数证券投资基金集会基金、吉利
中证东说念主工智能主题往复型绽放式指数证
券投资基金发起式集会基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决
定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”永别指根据公司决定
阐发的聘用日历息争聘日历。
注：无。
本讲明期内，本基金经管东说念主严格效率《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的划定，本着赤诚信用、努力守法的原则经管和应用基金财富，在
严格适度风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本讲明期内，本基金运作合座正当合
规，莫得毁伤基金份额抓有东说念主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合稳健关联法律法例及
基金合同的划定。
讲明期内，本基金经管东说念主严格扩张了《证券投资基金经管公司公道往复轨制指导见地》和公
司制定的公道往复干系轨制。
本基金于本讲明期内不存在很是往复活动。
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讲明期内，通盘投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未跳动
该证券当日成交量的 5%。
看成一只投资于中证沪港深线上耗尽主题指数的被迫型产物，基金在投资经管上，遴荐齐备
复制的经管目的追踪指数，利用量化科技系统进行风雅化组合经管，高度喜爱绩效归因在组合管
理中的响应作用，努力守法，严格适度追踪偏离度和追踪舛误。讲明期内，较好地完成了基金的
投资标的。
限定本讲明期末本基金份额净值为 0.9295 元，本讲明期基金份额净值增长率为 1.60%，事迹
相比基准收益率为 0.79%。
本基金本讲明期内未出现结合 20 个使命日基金份额抓有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报
告期内出现结合 60 个使命日基金财富净值低于 5,000 万元的情形。限定讲明期末，以上情况未消
除。根据 2014 年 8 月 8 日成效的《公开召募证券投资基金运作经管目的》第四十一条的划定，予
以裸露，且基金经管东说念主照旧向证监会讲明并提倡了处分决议。
§5 投资组合讲明
序号 时势 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 30,790,635.67 93.12
其中：债券 - -
财富撑抓证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本讲明期末通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 16,504,021.51 元，占净值比
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例 52.60%。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 217,080.00 0.69
电力、热力、燃气及水坐褥和
D - -
供应业
E 开拓业 - -
F 批发和零卖业 998,575.00 3.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时刻服
I 10,735,990.36 34.21
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务就业业 787,300.80 2.51
M 科学接头和时刻就业业 - -
N 水利、环境和大师时势经管业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 解释 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 1,547,668.00 4.93
S 抽象 - -
整个 14,286,614.16 45.53
注：本基金本讲明期末未抓有积极投资的境内股票。
行业类别 公允价值（东说念主民币） 占基金财富净值比例（%）
原材料 - -
周期性耗尽品 2,244,559.73 7.15
非周期性耗尽品 5,939,901.51 18.93
动力 - -
金融 - -
医疗 258,328.99 0.82
工业 - -
地产业 - -
信息科技 872,790.87 2.78
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电信就业 7,188,440.41 22.91
公用奇迹 - -
整个 16,504,021.51 52.60
注：以上分类经受全球行业分类法式。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
资明细
注：本基金本讲明期末未抓有积极投资的股票。
注：本基金本讲明期末未抓有债券。
注：本基金本讲明期末未抓有债券。
明细
注：本基金本讲明期末未抓有财富撑抓证券。
注：本基金讲明期末未抓有贵金属投资。
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注：本基金本讲明期末未抓有权证。
注：本基金本讲明期无股指期货投资。
本基金本讲明期无股指期货投资。
本基金本讲明期无国债期货投资。
注：本基金本讲明期内无国债期货投资。
本基金本讲明期无国债期货投资。
在讲明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形
讲明期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在讲明编制日前一
年内受到公开驳诘、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同划定备选库除外的股票。
序号 称号 金额（元）
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注：本基金本讲明期末未抓有处于转股期的可出动债券。
注：本基金本讲明期末指数投资前十名股票中无运动受限的股票。
注：本基金本讲明期末未抓有积极投资的股票。
由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
讲明期期初基金份额总和 36,758,908.00
讲明期时期基金总申购份额 3,000,000.00
减：讲明期时期基金总赎回份额 6,000,000.00
讲明期时期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
讲明期期末基金份额总和 33,758,908.00
§7 基金经管东说念主应用固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决策的其他遑急信息
注：无。
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无。
（1）中国证监会准予吉利中证沪港深线上耗尽主题往复型绽放式指数证券投资基金召募注册
的文献
（2）吉利中证沪港深线上耗尽主题往复型绽放式指数证券投资基金基金合同
（3）吉利中证沪港深线上耗尽主题往复型绽放式指数证券投资基金托管公约
（4）法律见地书
（5）基金经管东说念主业务履历批件、买卖牌照和公司司法
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层
（1）投资者可在买卖时候免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本讲明书如有疑问，可盘考本基金经管东说念主吉利基金经管有限公司，客户就业电
话：400-800-4800（免资料话费）
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