发布日期：2025-09-23 11:23 点击次数：141
祯祥创业板来往型绽开式指数证券投资基
金
基金科罚东谈主：祯祥基金科罚有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
讨教送出日历：2025 年 7 月 18 日
祯祥创业板 ETF2025 年第 2 季度讨教
§1 弥留领导
基金科罚东谈主的董事会及董事保证本讨教所载尊府不存在空幻纪录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其本色的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司把柄本基金合同规矩，于 2025 年 07 月 17 日复核了本讨教
中的财务方针、净值发扬和投资组合讨教等本色，保证复核本色不存在空幻纪录、误导性述说或
者要紧遗漏。
基金科罚东谈主快乐以敦朴信用、奋力尽职的原则科罚和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资有计算前应仔细阅读本
基金的招募讲明书。
本讨教中财务尊府未经审计。
本讨教期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金家具好像
基金简称 祯祥创业板 ETF
场内简称 创业板 ETF 祯祥
基金主代码 159964
基金运作表情 来往型绽开式
基金合同收效日 2019 年 3 月 15 日
讨教期末基金份额总和 349,481,881.00 份
投资标的 紧密追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。
投资计谋 本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成相配
权重构建投资组合，并把柄标的指数成份股相配权重的变动进行相应
诊疗。在宽广阛阓情况下，力图限定本基金日均追踪偏离度的十足值
不跳跃 0.2%，年追踪舛讹不跳跃 2%。如因指数编制王法诊疗或其他
身分导致追踪偏离度和追踪舛讹跳跃上述范畴，基金科罚东谈主应遴荐合
理措施幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。
功绩相比基准 创业板指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基
金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为被迫式投资的股票型指数
基金，主要遴荐完全复制计谋，追踪创业板指数，其风险收益特征与
标的指数所发扬的阛阓组合的风险收益特征雷同。
基金科罚东谈主 祯祥基金科罚有限公司
基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值发扬
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单元：东谈主民币元
主要财务方针 讨教期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭表差② 准收益率③
准差④
昔时三个月 3.39% 1.98% 2.34% 2.00% 1.05% -0.02%
昔时六个月 1.70% 1.79% 0.53% 1.81% 1.17% -0.02%
昔时一年 29.51% 2.53% 27.89% 2.55% 1.62% -0.02%
昔时三年 -19.98% 1.82% -23.40% 1.84% 3.42% -0.02%
昔时五年 -4.05% 1.82% -11.70% 1.84% 7.65% -0.02%
自基金合同
收效起于今
率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2019 年 03 月 15 日崇拜收效；
合比例合适基金合同的商定，截止讨教期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项钞票成就比例
合妥当同商定。
注：本基金本讨教期内无其他方针。
§4 科罚东谈主讨教
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲明
任职日历 离任日历 年限
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券谈判商榷分公司证券分析师。2023 年 4
月加入祯祥基金科罚有限公司，现任 ETF
祯祥创业
指数投资中心高档谈判员，同期担任祯祥
板来往型
沪深 300 来往型绽开式指数证券投资基
绽开式指 2023 年 12 月
李严 - 4年 金、祯祥沪深 300 来往型绽开式指数证券
数证券投 29 日
投资基金联接基金、祯祥 MSCI 中国 A 股
资基金基
海叮咛易型绽开式指数证券投资基金联
金司理
接基金、祯祥中证 500 来往型绽开式指数
证券投资基金联接基金、祯祥创业板来往
型绽开式指数证券投资基金、祯祥中证
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安创业板来往型绽开式指数证券投资基
金联接基金、祯祥 MSCI 中国 A 股海叮咛
易型绽开式指数证券投资基金、祯祥中证
资基金、祯祥国证 2000 来往型绽开式指
数证券投资基金、祯祥中证 A50 来往型开
放式指数证券投资基金、祯祥中证沪深港
黄金产业股票来往型绽开式指数证券投
资基金、祯祥中证 A500 来往型绽开式指
数证券投资基金联接基金、祯祥中证
A500 来往型绽开式指数证券投资基金基
金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为把柄公司决
定说明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分离指把柄公司决定
说明的礼聘日历息争聘日历。
注：无。
本讨教期内，本基金科罚东谈主严格投降《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法则、
中国证监会和本基金基金合同的规矩，本着敦朴信用、奋力尽职的原则科罚和诈欺基金钞票，在
严格限定风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本讨教期内，本基金运作合座正当合
规，莫得挫伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资范畴、投资比例及投资组合合适联系法律法则及
基金合同的规矩。
讨教期内，本基金科罚东谈主严格实行了《证券投资基金科罚公司刚正来往轨制教养办法》和公
司制定的刚正来往相关轨制。
本基金于本讨教期内不存在颠倒来往活动。
讨教期内，整个投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量未跳跃
该证券当日成交量的 5%。
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手脚一只投资于创业板指数的被迫型家具，基金在投资科罚上，遴荐完全复制的科罚方针跟
踪指数，利用量化科技系统进行考究化组合科罚，高度醉心绩效归因在组合科罚中的响应作用，
奋力尽职，严格限定追踪偏离度和追踪舛讹。讨教期内，本基金的日均偏离度为 0.02%，年化跟
踪舛讹 0.88%，较好地已毕了本基金的投资标的。
截止本讨教期末本基金份额净值为 1.3968 元，本讨教期基金份额净值增长率为 3.39%，功绩
相比基准收益率为 2.34%。
本基金本讨教期内未出现贯穿 20 个职责日基金份额捏有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于
§5 投资组合讨教
序号 名堂 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 485,686,892.71 99.44
其中：债券 - -
钞票救助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,670,610.76 2.80
B 采矿业 - -
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C 制造业 346,981,073.25 71.08
电力、热力、燃气及水坐蓐和
D - -
供应业
E 竖立业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时刻服
I 41,935,122.20 8.59
务业
J 金融业 52,848,784.73 10.83
K 房地产业 - -
L 租出和商务做事业 3,297,056.00 0.68
M 科学谈判和时刻做事业 11,312,972.78 2.32
N 水利、环境和世界身手科罚业 1,389,600.00 0.28
O 住户做事、修理和其他做事业 - -
P 教化 - -
Q 卫生和社会职责 8,153,241.90 1.67
R 文化、体育和文娱业 5,980,269.00 1.23
S 概述 - -
整个 485,568,730.62 99.47
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 115,918.09 0.02
电力、热力、燃气及水坐蓐和
D
供应业 - -
E 竖立业 - -
F 批发和零卖业 2,244.00 0.00
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时刻服
I
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务做事业 - -
M 科学谈判和时刻做事业 - -
N 水利、环境和世界身手科罚业 - -
O 住户做事、修理和其他做事业 - -
P 教化 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概述 - -
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整个 118,162.09 0.02
注：本基金本讨教期末未捏有港股通股票。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
注：本基金本讨教期末未捏有债券。
注：本基金本讨教期末未捏有债券。
明细
注：本基金本讨教期末未捏有钞票救助证券。
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注：本基金讨教期末未捏有贵金属投资。
注：本基金本讨教期末未捏有权证。
注：本基金本讨教期无股指期货投资。
本基金本讨教期无股指期货投资。
本基金本讨教期无国债期货投资。
注：本基金本讨教期内无国债期货投资。
本基金本讨教期无国债期货投资。
在讨教编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形
讨教期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在讨教编制日前一
年内受到公开申斥、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规矩备选库之外的股票。
序号 称号 金额（元）
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注：本基金本讨教期末未捏有处于转股期的可诊疗债券。
注：本基金本讨教期末指数投资前十名股票中无通顺受限的股票。
通顺受限部分的公 占基金钞票净 通顺受限情况
序号 股票代码 股票称号
允价值（元） 值比例（%） 讲明
由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
讨教期期初基金份额总和 387,481,881.00
讨教期时间基金总申购份额 18,000,000.00
减：讨教期时间基金总赎回份额 56,000,000.00
讨教期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
讨教期期末基金份额总和 349,481,881.00
§7 基金科罚东谈主诈欺固有资金投老本基金情况
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注：无。
注：无。
§8 影响投资者有计算的其他弥留信息
投 讨教期末捏有基金情
讨教期内捏有基金份额变化情况
资 况
者 捏有基金份额比例达到 份额
序 期初 申购 赎回
类 或者跳跃 20%的时刻区 捏有份额 占比
号 份额 份额 份额
别 间 （%）
机
- - - - - - -
构
个
- - - - - - -
东谈主
联
接
基
金
家具私有风险
本基金在讨教期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或者跳跃基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不及的情况下，如遇投资者普遍赎回或靠拢赎回，基金科罚东谈主可能无法以合理的价钱及
时变现基金钞票。在特定情况下，若捏有基金份额占相比高的投资者大宗赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现贯穿六十个职责日基金钞票净值低于 5,000 万元，基金濒临诊疗运作表情、
与其他基金消逝或者停止基金合同等情形。捏有基金份额占相比高的投资者在召开捏有东谈主大会并
对审议事项进行投票表决时可能领有较大说话权。
无。
（1）中国证监会准予祯祥创业板来往型绽开式指数证券投资基金召募注册的文献
（2）祯祥创业板来往型绽开式指数证券投资基金基金合同
（3）祯祥创业板来往型绽开式指数证券投资基金托管契约
（4）法律办法书
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（5）基金科罚东谈主业务经验批件、买卖派司和公司规矩
深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
（1）投资者可在买卖时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本讨教书如有疑问，可商榷本基金科罚东谈主祯祥基金科罚有限公司，客户做事电
话：400-800-4800（免资料话费）
祯祥基金科罚有限公司
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